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我开发了 PutHouse.com，这是一个安全至上的自动化期权交易工具，专为希望从已持有的股票中产生收入的投资者设计。 它专注于系统化的备兑看涨期权和现金担保看跌期权，以应用风险管理和可重复的规则，从而能够在糟糕的市场中生存并随着时间的推移持续复利。交易者爆仓的原因在于他们过度交易、追逐高溢价、忽略止损或进行本应避免的交易。PutHouse 避免了这些错误。 它的功能 PutHouse 通过 Alpaca（一家 YC 公司，总融资额 3.2 亿美元）连接到经纪账户，并自动寻找备兑看涨期权和现金担保看跌期权的机会。 在进行任何交易之前，它会检查以下内容： - 0.05 到 0.15 的希腊值 Delta - 7 到 14 天到期日 (DTE) - VIX 指数 - 最小 VRP 比率 1.10 - 未平仓合约量 - 买卖价差 - IV 至少 30% - 盈利和事件风险 - 相对强弱指标 (RSI) - 仓位规模 - 现有亏损仓位 如果交易未通过筛选，它将什么也不做，这与买入并持有相同。 策略 这不会采用“车轮策略”，因为我不想被指派。我希望股票能够长期增长并复利，而截图中 1% 的期权溢价是股票增长之上的额外收入来源。 退出规则包括： - 在 50% 的利润处止盈 - 当希腊值 Delta 达到 0.30 时止损 风险控制 PutHouse 根据账户规模限制现金担保看跌期权，限制每个标的合约的数量，并避免用看涨期权覆盖过多的股票仓位。 假设损失（在期权收入方面）是不可避免的。这就像保险公司支付理赔一样，是经营业务的成本。关键在于确定交易规模，以使损失可以承受。最棒的是，你仍然持有股票以获得复利和上涨潜力。 回溯测试 该策略已在 2012 年至今的市场数据上进行了回溯测试，以测试不同波动率环境下的规则，结果显示净利润。回溯测试包括费用、价差和退出假设。 为什么自动化很重要 备兑看涨期权和现金担保看跌期权是任何人都可以手动操作的简单策略。但自动化通过消除犹豫、报复性交易和焦虑来持续管理风险。此外，你每天可以节省大量时间。 它有什么不同之处 大多数经纪商都优化用户参与度，并向交易者提供更多信息。PutHouse 针对盈利结果进行了优化。 备注 该产品已上线，用户平均账户规模约为 5 万美元。我个人使用它交易我的 65 万美元的投资组合。 期权收入是长期股票持有之上的一个补充，用于再投资利润和复利股票升值。 默认模式是保守的，以确保安全第一，因为交易者低估了小错误朝错误方向复利的速度。但我将添加一个开关，供希望进行更多风险交易或配置自己参数的用户使用。 很乐意回答问题，尤其是关于你们怀疑的任何事情。